Il docente
MASTER
LIVE
Corso professionalizzante in Opzioni e Derivati
30 ore di formazione operativa per dominare le opzioni e le strategie derivate nei mercati finanziari.
Il percorso tecnico che trasforma le opzioni da concetto teorico a leva strategica, fornendoti il rigore metodologico per gestire volatilità e portafogli complessi.
30 ore
Durata
Live Streaming
Modalità
settembre 2026
Data inizio
€ 2.500
IVA incl.
Rateizzazione disponibile
IL MASTER
Un percorso operativo nato per colmare il gap tra i modelli matematici e il trading reale, progettato per chi vuole utilizzare i derivati come strumento di copertura professionale o generazione di rendimento.
30 ore in 8 moduli live: impari a visualizzare i payoff, calcolare le Greche e applicare modelli di pricing binomiali e Black-Scholes in contesti reali.
Utilizzerai simulazioni di trading e casi studio di hedge fund per costruire strategie avanzate di hedging e speculazione su diverse asset class.
Filippo Arcieri
Portfolio Manager & Professor
Portfolio manager specializzato nel reddito fisso con esperienza di investimento in obbligazioni corporate investment grade e high yield a New York e Londra.
È stato membro del comitato ESG per gli investimenti sostenibili.Attualmente è professore a contratto di Portfolio Management e Financial Markets presso La Sapienza di Roma .
Attualmente è professore a contratto di Portfolio Management e Financial Markets presso l'Università La Sapienza di Roma (Facoltà di Economia, Dipartimento di Matematica).
La sua esperienza operativa diretta nei mercati garantisce che i contenuti del corso siano allineati con le pratiche reali utilizzate quotidianamente da portfolio manager e analisti, e con le competenze effettivamente richieste dai datori di lavoro nel settore fixed income.
Metodo didattico
Il percorso bilancia analisi di mercato, teoria essenziale e pratica operativa per fornirti un metodo di lavoro solido e concreto sul campo.
35%
Teoria essenziale
Fondamenti, payoff di base e modelli matematici di pricing.
45%
Esercitazioni Excel
Calcolo delle Greche, simulazioni di strategie e modelli binomiali.
20%
Case study reali
Analisi di scenari di mercato e gestione portafogli complessi.
Metodo didattico
Al termine del percorso avrai acquisito competenze operative concrete nel fixed income, immediatamente spendibili in contesti profesisonali e durante colloqui di selezione.
Competenze acquisite
Al termine del percorso avrai acquisito la capacità di integrare le opzioni in portafogli diversificati, gestendo il rischio in modo dinamico e professionale.
Strategie combinate
Saprai costruire e gestire strategie multi-opzione come Vertical Spread, Straddle, Strangle, Butterfly e Condor.
Gestione delle Greche
Imparerai a misurare l'esposizione del portafoglio tramite Delta, Gamma, Vega e Theta per aggiustamenti dinamici.
Pricing & arbitraggio
Dominerai i modelli di pricing e la Put-Call Parity per individuare disallineamenti di prezzo e opportunità di mercato.
Hedging professionale
Acquisirai le tecniche per proteggere portafogli azionari e obbligazionari dalla volatilità e da scenari di mercato avversi.
Analista junior o neolaureato in cerca di specializzazione
Lavori in finanza ma ti senti troppo generalista. Nei colloqui per posizioni in asset management o portfolio management ti chiedono di duration, spread analysis, costruzione di portafogli e non hai risposte concrete. Vuoi competenze tecniche specifiche che ti differenziano.
Career switcher verso i mercati finanziari
Gestisci clienti ma quando si parla di obbligazioni vai per approssimazioni. Non sai spiegare perché un bond vale più di un altro o cosa significa quando la Fed cambia i tassi. Vuoi servire clienti sofisticati con competenza tecnica reale.
Career switcher verso i mercati finanziari
Vieni da altri settori e vuoi entrare in asset management, risk management o analisi obbligazionaria. Sai che ti manca l'esperienza operativa che ti rende credibile. Hai bisogno di competenze concrete e dimostrabili.
A chi è rivolto
Il percorso è strutturato per fornire una competenza verticale e tecnica, fondamentale per chiunque operi o aspiri a operare nei mercati finanziari.
1
Neolaureato in Finanza
Hai studiato i derivati sui libri ma ti manca l'approccio pratico richiesto dai trading desk. Vuoi acquisire una competenza operativa rara che ti distingua immediatamente durante i colloqui nelle SGR e banche d'investimento.
2
Professionista del settore
La tua conoscenza dei derivati è autodidatta o frammentata. Senti il bisogno di un metodo strutturato per sistematizzare le tue basi e aggiornarti sulle tecniche più avanzate di gestione dinamica del rischio e della volatilità.
3
Trader o Analista
Operi già sui mercati ma vuoi passare al livello successivo. Cerchi una padronanza matematica e strategica delle opzioni per costruire portafogli più resilienti e sfruttare scenari di mercato non lineari con consapevolezza tecnica.
A chi è rivolto
Il percorso è strutturato per fornire una competenza verticale e tecnica, fondamentale per chiunque operi o aspiri a operare nei mercati finanziari.
1
Neolaureato in Finanza
Hai studiato i derivati sui libri ma ti manca l'approccio pratico richiesto dai trading desk. Vuoi acquisire una competenza operativa rara che ti distingua immediatamente durante i colloqui nelle SGR e banche d'investimento.
2
Professionista del settore
La tua conoscenza dei derivati è autodidatta o frammentata. Senti il bisogno di un metodo strutturato per sistematizzare le tue basi e aggiornarti sulle tecniche più avanzate di gestione dinamica del rischio e della volatilità.
2
Trader o Analista
Operi già sui mercati ma vuoi passare al livello successivo. Cerchi una padronanza matematica e strategica delle opzioni per costruire portafogli più resilienti e sfruttare scenari di mercato non lineari con consapevolezza tecnica.
PROGRAMMA
Un percorso che unisce il rigore del pricing e delle Greche alla costruzione pratica di strategie complesse su azioni, indici e commodity attraverso simulazioni di trading reali.
8
Moduli
formativi
4
Macro-aree
tematiche
40
Ore di formazione live
Sequenza del percorso
Il corso segue una progressione logica che ti porta dai fondamenti alla pratica operativa avanzata.
STEP 1 - MODULO 1-2
Fondamenti e payoff
Analizza il profilo degli investitori e visualizza graficamente il funzionamento di Call e Put.
STEP 2 - MODULO 3-4
Strategie base e avanzate
Costruisci strategie direzionali e combinazioni complesse (Spread, Butterfly) su dati reali.
STEP 3 - MODULO 5-6
Greche e modelli di pricing
Domina la gestione dinamica del rischio (Delta-Hedging) e i modelli Black-Scholes e Binomiale.
STEP 4 - MODULO 7-8
Simulazioni e sintesi
Gestisci un portafoglio virtuale in scenari di crisi e consolida le best practice operative.
Dettaglio moduli
Un percorso di 30 ore che trasforma la teoria dei derivati in strumenti di gestione del rischio. Ogni modulo fornisce la capacità tecnica di eseguire strategie reali per proteggere o valorizzare un portafoglio.
01
Profilo investitori e contesto dei mercati (3h)
Capirai chi muove il mercato delle opzioni: retail, istituzionali e hedge fund. Analizzerai i profili di rischio e le motivazioni dietro l'uso dei derivati su azioni, indici, commodity e valute (FX).
Cosa porterai a casa:
Capacità di mappare gli attori del mercato e scegliere lo strumento corretto in base al profilo di rischio/rendimento.
02
Fondamenti delle opzioni (4h)
Focus tecnico su Call e Put: strike price, scadenze e differenze tra opzioni americane ed europee. Imparerai a costruire e interpretare graficamente i payoff per ogni operazione long e short.
Cosa porterai a casa:
Chiarezza totale sulla struttura dei contratti e padronanza visiva dell'impatto di ogni opzione sul portafoglio.
03
Strategie base (5h)
Applicherai strategie di rendimento e protezione come Covered Call, Cash-secured Put e Protective Put. Imparerai a calcolare break-even, profitto massimo e perdita attesa su casi concreti.
Cosa porterai a casa:
Un kit di strategie pronte all'uso per generare entrate extra o proteggere posizioni azionarie esistenti.
04
Strategie avanzate e combinazioni (4h)
Costruirai strategie multi-opzione come Bull/Bear Spread, Straddle e Strangle. Imparerai a operare in scenari di mercato non lineari e a sfruttare la volatilità indipendentemente dalla direzione del prezzo.
Cosa porterai a casa:
Capacità di strutturare combinazioni complesse (Butterfly, Condor) per ottimizzare il profilo rischio-rendimento.
05
Profilo di rischio e gestione dinamica (4h)
Entrerai nel vivo delle "Greche": Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho. Imparerai l'effetto della leva finanziaria e le tecniche di Delta-hedging per aggiustare le posizioni in tempo reale.
Cosa porterai a casa:
Competenze di gestione dinamica del portafoglio per neutralizzare i rischi e gestire l'erosione temporale (Theta).
06
Pricing concettuale e modelli (4h)
Analizzerai cosa determina il prezzo di un'opzione, dalla Put-call parity all'arbitraggio. Applicherai il modello Binomiale e riceverai un'introduzione operativa alle logiche del modello Black-Scholes.
Cosa porterai a casa:
Padronanza dei modelli di pricing per determinare il "fair value" e individuare opportunità di arbitraggio sui mercati.
07
Applicazioni pratiche e simulazioni (6h)
Sessione intensiva di trading simulato con payoff reali su portafogli misti (azioni + opzioni). Analizzerai scenari di upside/downside estremi e studierai casi reali di trading desk e hedge fund.
Cosa porterai a casa:
Un portfolio di simulazioni documentabili che dimostrano la tua capacità di gestire lo stress di mercato con i derivati.
08
Sintesi operativa e case study (2h)
Consolidamento finale di tutte le strategie, le Greche e le best practice di gestione. Discussione interattiva su casi complessi e takeaways pratici per l'integrazione immediata nel tuo lavoro.
Cosa porterai a casa:
Un piano d'azione strategico e la sintesi dei principali indicatori per operare con autorevolezza sin dal giorno dopo.
Pietro D'Anzi
Senior executive e strategic advisor
IL DOCENTE
IL PARTNER
Sarai guidato da un leader con oltre 30 anni di esperienza internazionale tra management consulting e servizi finanziari di alto livello.
Già Partner in Bain & Company e Amministratore Delegato di istituzioni primarie come Barclays Italia e Mediocredito Centrale, Pietro D'Anzi porta in aula una visione strategica unica.
La sua esperienza nella guida di trasformazioni complesse in contesti regolamentati garantisce un approccio che unisce il massimo rigore tecnico alla comprensione profonda delle dinamiche dei grandi mercati istituzionali.
I DOCENTI
Impara dai migliori professionisti del settore finanziario con esperienza consolidata nei mercati internazionali.
Nome e Cognome
Job Title
Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
Nome e Cognome
Job Title
Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
Nome e Cognome
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-
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Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
Pietro D'Anzi
Senior executive e strategic advisor
IL DOCENTE
Sarai guidato da un leader con oltre 30 anni di esperienza internazionale tra management consulting e servizi finanziari di alto livello.
Già Partner in Bain & Company e Amministratore Delegato di istituzioni primarie come Barclays Italia e Mediocredito Centrale, Pietro D'Anzi porta in aula una visione strategica unica.
La sua esperienza nella guida di trasformazioni complesse in contesti regolamentati garantisce un approccio che unisce il massimo rigore tecnico alla comprensione profonda delle dinamiche dei grandi mercati istituzionali.
IL DOCENTE
Video recensioni
Impara dai migliori professionisti del settore finanziario con esperienza consolidata nei mercati internazionali.
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Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
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Starting Finance Business School
La prima community finanziaria in Italia, con oltre 2.500 studenti formati attraverso master, corsi e percorsi di specializzazione progettati da professionisti del settore.
2.500+
STUDENTI FORMATI
150+
EDIZIONI REALIZZATE
3
ANNI DI ESPERIENZA
150+
DOCENTI ED ESPERTI
PERCHÉ ISCRIVERSI
A differenza dei corsi puramente accademici, questo percorso è progettato da chi vive i mercati, focalizzandosi sugli strumenti che servono realmente in un trading desk o in una funzione di risk management.
Simulazioni real-time
Non solo grafici statici: lavorerai con dati di mercato reali per simulare l'impatto della volatilità sulle tue posizioni.
Focus sulle greche
Un intero modulo dedicato alla gestione dinamica del rischio, la competenza che separa i professionisti dai dilettanti.
Approccio istituzionale
Imparerai le logiche di gestione utilizzate dagli Hedge Fund e dai dipartimenti di tesoreria delle grandi banche.
Modelli di pricing
Imparerai ad applicare operativamente Black-Scholes e il modello Binomiale, capendo cosa muove davvero il prezzo di un'opzione.
Benefici concreti
Questo corso trasforma la tua comprensione dei mercati, dandoti gli strumenti per navigare l'incertezza con precisione matematica e visione strategica.
01
Padronanza strategica
Saprai costruire budget bottom-up granulari e time-phased, garantendo una pianificazione dei costi e dei ricavi perfettamente allineata al cronoprogramma dei lavori.
02
Gestione della volatilità dell'EVM
Sarai in grado di misurare le performance di commessa con indici oggettivi, anticipando tempestivamente scostamenti di budget e ritardi temporali per suggerire azioni correttive.
03
Verticalizzazione del CV
Acquisirai una competenza tecnica specifica e ricercatissima, posizionandoti come candidato ideale per ruoli in asset management, trading e risk advisory.
04
Autonomia valutativa
Grazie ai modelli di pricing, non subirai più i prezzi di mercato ma saprai valutare autonomamente il valore equo di un derivato e la convenienza di ogni operazione.
Cosa dicono gli studenti
Testimonianze di professionisti che hanno acquisito competenze operative concrete nel fixed income attraverso il nostro percorso formativo.
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati realireali. Ora ho le competenze che cercavo."
Sofia P.
FINANCIAL ANALYSIS
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."
Anna S.
FINANCIAL ANALYSIS
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."
Luca L.
FINANCIAL ANALYSIS
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Anna S.
FINANCIAL ANALYSIS
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Luana O.
FINANCIAL ANALYSIS
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Luana O.
FINANCIAL ANALYSIS
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Luana O.
FINANCIAL ANALYSIS
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."
Anna S.
FINANCIAL ANALYSIS
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Anna S.
FINANCIAL ANALYSIS
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."
Anna S.
FINANCIAL ANALYSIS
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Anna S.
FINANCIAL ANALYSIS
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* Le opzioni di rateizzazione sono soggette ad approvazione. Per le rate con interessi, il TAEG varia in base al piano scelto e verrà comunicato durante il processo di pagamento direttamente nella piattaforma dell'ente che lo eroga.
OPZIONE 1
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DOMANDE FREQUENTI
Tutto quello che devi sapere prima di iscriverti al master.
Posso seguirlo mentre lavoro o studio?
Assolutamente sì. Le lezioni sono programmate in orari serali (18:00-21:00) e nei weekend proprio per permettere a chi lavora di partecipare senza rinunce. Tutte le lezioni sono in live streaming e vengono registrate per un ripasso successivo.
È necessario avere già conoscenze di opzioni?
È richiesta una solida base di finanza (mercati, strumenti finanziari di base). Il corso parte dai fondamenti delle opzioni, ma si muove a un ritmo pensato per chi ha già familiarità con i concetti finanziari.
Questo è un corso per fare trading speculativo?
No. Questo è un percorso professionale per comprendere a fondo le opzioni come strumento di gestione del rischio, copertura e costruzione di portafogli resilienti. L'approccio è quello di un gestore, non di un trader retail.
Cosa ottengo alla fine del corso?
Riceverai un attestato di partecipazione della Starting Finance Business School, che certifica le competenze tecniche e operative acquisite.
E se non posso partecipare a una delle lezioni live?
Tutte le lezioni vengono registrate e messe a disposizione dei partecipanti sulla nostra piattaforma. Potrai recuperarle e rivederle in qualsiasi momento per tutta la durata del corso.
Il corso è solo online o ci sono lezioni in presenza?
100% online in live streaming online. Questo ti permette di partecipare da qualsiasi luogo, risparmiare tempo negli spostamenti e rivedere le registrazioni quando vuoi. L'interazione con docenti e colleghi è garantita attraverso workshop virtuali e lavori di gruppo.
Posso pagare a rate?
Sì, è possibile pagare a rate senza interessi anticipati.
Posso pagare con bonifico?
Certo, ti basta contattarci nella chat col bottone apposito oppure scriverci a education@startingfinance.com