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Financial Markets & Portfolio Management
20 ore di formazione operativa sui mercati obbligazionari con analisi di dati reali di mercato, guidato da chi gestisce portafogli obbligazionari ogni giorno.
Master in Digital Sales Management
Il Metodo che forma i nuovi professionisti del Sales digitale con l'AI in 12 Settimane
L’unico Master in Italia creato da direttori commerciali attivi, con focus su strumenti digitali e un’opportunità di lavoro concreta alla fine del percorso.
Quota di partecipazione
€ 2.000
iva inclusa
Fino a 24 rate
Partenza Corso
COMING SOON
DURATA TOTALE
20 ore
MODALITÀ
100% online
sera e weekend
MODULI
10 moduli
Fino a 24 rate
Verifica se il corso è adatto al tuo profilo
Accesso diretto al processo di iscrizione
A chi si rivolge
Sei analista junior o neolaureato in cerca di specializzazione
Lavori in finanza ma ti senti troppo generalista. Nei colloqui per posizioni in asset management o portfolio management ti chiedono di duration, spread analysis, costruzione di portafogli e non hai risposte concrete.
Vuoi competenze tecniche specifiche che ti differenziano e ti rendono credibile per ruoli più qualificati nel fixed income.
Gestisci clienti ma quando si parla di obbligazioni vai per approssimazioni. Non sai spiegare perché un bond vale più di un altro, come si costruisce un portafoglio bilanciato o cosa significa davvero quando la Fed cambia i tassi.
Vuoi servire clienti più sofisticati con competenza tecnica reale, non solo proposte preconfezionate.
Lavori in consulenza finanziaria o private banking
Vuoi fare un career switch verso i mercati finanziari
Vieni da altri settori o da ruoli non finanziari e vuoi entrare in asset management, risk management o analisi obbligazionaria. Sai che ti manca l'esperienza operativa che ti rende credibile nei colloqui.
Vuoi acquisire competenze concrete, dimostrabili, e di capire davvero come funziona il lavoro sui mercati fixed income.
Questo corso ti dà competenze operative che ti mancano.
Obiettivi
Applicazione pratica di metodologie professionali
Valutazione di obbligazioni reali, calcolo di duration e convexity, analisi di curve dei tassi, misurazione del rischio con strumenti standard del settore (VaR, tracking error, DTS).
Ogni incontro inizia con l'analisi della performance settimanale dei mercati utilizzando dati professionali.
Osservazione di strumenti professionali in azione
Analisi live di titoli reali, simulazioni di scenari, valutazione di portafogli con gli stessi strumenti e dati utilizzati quotidianamente da portfolio manager e analisti obbligazionari.
Vedi in tempo reale come si prendono decisioni di investimento sui mercati.
Sviluppo di competenze documentabili
Costruzione di portafogli obbligazionari con diversi profili di rischio, analisi di performance settimanale, interpretazione delle decisioni delle banche centrali.
Competenze immediatamente spendibili durante colloqui di selezione.
Prenota una chiamata con il nostro team per verificare contenuti, modalità didattiche e coerenza con il tuo percorso professionale.
Programma didattico
Ogni incontro integra analisi di mercato in tempo reale (30%), teoria essenziale (20%) e pratica operativa (50%) con esercitazioni guidate.
MODULO 1 - Introduzione al corso e mercati finanziari
Analizziamo cosa sta succedendo oggi sui mercati obbligazionari globali. Identifichiamo i fattori macroeconomici e monetari che influenzano i prezzi dei bond e la struttura delle curve dei tassi. Comprendi come si costruisce e si valuta un portafoglio di investimento.
Cosa porterai a casa:
Chiarezza su come leggere i movimenti dei mercati e sui fattori che determinano il valore degli investimenti obbligazionari — il primo passo per interpretare il reddito fisso come un professionista.
MODULO 2 - Capital structure e fondamenti obbligazionari
Analizziamo la performance settimanale dei mercati con dati reali. Comprendi la differenza tra debito ed equity, perché individui e aziende si indebitano, come si determina il prezzo di un'obbligazione e cosa indicano gli spread. Esplori le diverse tipologie di bond: sovrane vs corporate, senior vs subordinate.
Cosa porterai a casa:
Capacità di classificare e comprendere le diverse tipologie di obbligazioni e di interpretare il significato degli spread come indicatore di rischio — competenza fondamentale per qualsiasi analisi fixed income.
MODULO 3 - Duration, convexity e valutazione obbligazionaria
Analizziamo i mercati della settimana. Impari a calcolare la duration di un singolo titolo e di un portafoglio, comprendi la relazione inversa tra prezzo e rendimento, utilizzi le curve risk-free per la valutazione. Approfondisci il concetto di convexity e il ruolo della liquidità.
Cosa porterai a casa:
Metodologia di calcolo per duration e convexity, capacità di misurare la sensibilità ai tassi di un portafoglio — strumento operativo per gestire il rischio di interesse.
MODULO 4 - Politica monetaria: Fed e BCE
Analizziamo i mercati della settimana. Comprendi gli obiettivi delle banche centrali nel ciclo attuale, gli strumenti per controllare l'economia e gli indicatori osservati dagli investitori (GDP, CPI, PCE, NFP, tasso di disoccupazione).
Cosa porterai a casa:
Capacità di interpretare le conferenze stampa delle banche centrali e di collegare le decisioni di politica monetaria ai movimenti delle curve dei tassi — competenza distintiva per dialogare con gestori e analisti.
MODULO 5 - Dot plot e curve dei tassi
Analizziamo i mercati della settimana. Approfondisci il significato del dot plot della Fed, impari a leggere le diverse pendenze delle curve dei tassi (normale vs invertita) e a interpretare le aspettative di inflazione e le mosse di politica monetaria.
Cosa porterai a casa:
Capacità di anticipare i movimenti dei tassi analizzando le aspettative di mercato e le comunicazioni delle banche centrali — skill critica per timing di investimento.
MODULO 6 - Rischio di credito e misure di rischio di portafoglio
Analizziamo i mercati della settimana. Comprendi contabilità aziendale, leva finanziaria e generazione di free cash flow. Impari a distinguere politiche "shareholder-friendly" vs "bondholder-friendly" e a misurare il rischio con interest rate duration, spread duration, DTS, tracking error e Value at Risk.
Cosa porterai a casa:
Metodologia completa per misurare e gestire il rischio di un portafoglio obbligazionario con gli stessi KPI utilizzati da portfolio manager professionisti.
MODULO 7 - Costruzione di portafogli obbligazionari
Analizziamo i mercati della settimana. Impari a costruire portafogli obbligazionari reali con diversi profili di rischio (high beta vs low beta, aggressivo vs conservativo). Analizzi obbligazioni reali in dimostrazioni live e vedi simulazioni di scenari "what if" in tempo reale.
Cosa porterai a casa:
Comprensione pratica di come si costruiscono portafogli professionali e capacità di selezionare titoli in funzione dello stile di gestione — competenza immediatamente spendibile in ruoli operativi.
MODULO 8 - Valutazione della performance
Analizziamo i mercati della settimana. Valuti la performance settimanale dei portafogli analizzati, identificando con precisione i fattori che ne hanno determinato l'andamento: movimenti dei tassi, variazioni degli spread, decisioni delle banche centrali.
Cosa porterai a casa:
Capacità di attribuire correttamente la performance di un portafoglio ai diversi fattori di rischio — skill fondamentale per comunicare risultati e decisioni di investimento.
MODULO 9 - Riepilogo e applicazioni avanzate
Analizziamo i mercati della settimana. Facciamo un riepilogo integrato di tutti i concetti appresi, applichiamo le metodologie a casi complessi e discutiamo scenari di mercato attuali. Sessione interattiva di Q&A approfondita.
Cosa porterai a casa:
Visione completa e integrata del mercato obbligazionario e sicurezza nell'applicare tutte le competenze acquisite in contesti professionali reali.
MODULO 10 - Test finale e conclusioni
Test finale per verificare le competenze acquisite. Discussione collegiale dei risultati e conclusioni del percorso.
Cosa porterai a casa:
Attestato di partecipazione e validazione formale delle competenze operative sviluppate durante il corso.
Il docente
Filippo Arcieri
Portfolio manager specializzato nel reddito fisso con esperienza di investimento in obbligazioni corporate investment grade e high yield a New York e Londra. Ha un track record comprovato di investimenti profittevoli e raccomandazioni di trading di successo.
Durante la sua carriera ha fatto crescere gli asset under management (AUM) di un portafoglio obbligazionario corporate investment grade da $4 miliardi a $16 miliardi dal 2014 al 2019.
È stato membro del comitato ESG per gli investimenti sostenibili.
La sua esperienza operativa diretta nei mercati garantisce che i contenuti del corso siano allineati con le pratiche reali utilizzate quotidianamente da portfolio manager e analisti.
Professore a contratto di Portfolio Management e Financial Markets presso l'Università La Sapienza di Roma (Facoltà di Economia, Dipartimento di Matematica).
Cosa include
20 ore di formazione operativa distribuita in 10 incontri
Analisi live di mercato con dati professionali in tempo reale
Materiali didattici completi: appunti delle lezioni, estratti da Fabozzi e Garbade, analisi e dati di mercato
Registrazioni di tutte le sessioni disponibili per 12 mesi
Casi reali aggiornati settimanalmente
Attestato di partecipazione
Cosa porti a casa
Competenze tecniche operative
Valutazione di obbligazioni, calcolo di duration e convexity, costruzione di portafogli, misurazione del rischio con strumenti professionali (VaR, DTS, tracking error).
Capacità di analisi di mercato
Interpretazione delle decisioni delle banche centrali, lettura delle curve dei tassi, comprensione dell'impatto di fattori macroeconomici sui portafogli obbligazionari.
Familiarità con metodologie professionali
Comprensione operativa di come si analizzano titoli, si costruiscono portafogli e si simulano scenari utilizzando dati e strumenti reali del settore.
Specializzazione di profilo
Acquisizione di competenze distintive nel fixed income, area con forte domanda di mercato in asset management, private banking, risk management e consulenza finanziaria.
Chiamata informativa per verificare contenuti, modalità didattiche e coerenza con il tuo percorso professionale
Chi siamo
Starting Finance è la più innovativa azienda di formazione e informazione su temi di economia e finanza in Italia, con più di 2 milioni di follower sui canali social e 36 club universitari su tutto il territorio nazionale.
È stata definita da Forbes come “la startup che fa amare l’economia agli italiani” e LinkedIn l’ha classificata tra le migliori 10 startup in Italia nel 2022 e 2023.
Nel 2025, secondo la classifica de Il Corriere della Sera in collaborazione con Statista, è tra le aziende leader dell’innovazione in Italia.
Master in Digital Sales Management
Il Metodo che forma i nuovi professionisti del Sales digitale con l'AI in 12 Settimane
L’unico Master in Italia creato da direttori commerciali attivi, con focus su strumenti digitali e un’opportunità di lavoro concreta alla fine del percorso.
Quota di partecipazione
€ 2.000
iva inclusa
Fino a 24 rate
Partenza Master
COMING SOON
Ogni edizione mantiene una numerosità ristretta per consentire feedback
personalizzati durante lo svolgimento degli esercizi.
Fino a 24 rate
Scopri se è il percorso giusto per te
Accesso diretto al processo di iscrizione
Ancora dubbi?
Chatta con un membro del nostro team.
Ti aiuteremo a risolvere i dubbi e orientarti alla scelta più giusta per te.
DOMANDE PIÙ FREQUENTI
Come faccio a sapere se è il momento giusto per questo corso?
È il momento giusto se:
- Vuoi specializzarti nei mercati obbligazionari ma non hai competenze operative dimostrabili
- Vieni scartato nei colloqui per mancanza di conoscenza pratica del funzionamento dei mercati fixed income
- Vuoi fare un career switch verso asset management, private banking o risk management
- Lavori già in finanza ma vuoi rafforzare le competenze nel reddito fisso per servire meglio i clienti
È un corso teorico o pratico?
È fortemente pratico: oltre il 50% del tempo è dedicato ad applicazioni operative e analisi di mercato reali.
Ogni incontro inizia con l'analisi dei mercati della settimana utilizzando dati professionali. Vedi in azione le metodologie di valutazione, costruisci portafogli con diversi profili di rischio, analizzi scenari "what-if" in tempo reale.
Non è un corso dove prendi appunti e basta: è un laboratorio dove impari guardando come i professionisti utilizzano strumenti e dati di mercato reali per prendere decisioni di investimento.
Quali competenze devo avere per partecipare?
È fortemente pratico: oltre il 50% del tempo è dedicato ad applicazioni operative Prerequisiti obbligatori:
- Conoscenza base di matematica finanziaria (interesse composto, attualizzazione)
- Familiarità con Excel base (formule, grafici)
Consigliati ma non obbligatori:
- Conoscenze base di macroeconomia
- Esperienza professionale in ambito finanziario (anche breve)
Quanto tempo devo dedicare oltre le 20 ore di lezione?
Le 20 ore di formazione sono complete e autosufficienti. Le esercitazioni e le analisi si svolgono durante gli incontri live con il docente.
Puoi approfondire alcuni concetti o rivedere le registrazioni tra un incontro e l'altro se vuoi, ma non è obbligatorio. Il valore principale sta nella partecipazione attiva durante gli incontri live per seguire le analisi di mercato e le dimostrazioni operative.
Cosa succede se perdo una o più lezioni?
Tutti gli incontri live vengono registrati e resi disponibili entro 24/48 ore. Puoi recuperare gli incontri persi accedendo alle registrazioni, che rimangono disponibili per 12 mesi a partire dall’atto di iscrizione al corso.
Per ricevere l'attestato è richiesta una frequenza minima dell'80% degli incontri live o il recupero del 90% delle registrazioni.
Il corso rilascia una certificazione riconosciuta?
No. Il corso rilascia un attestato di partecipazione. Non è una certificazione professionale (tipo CFA o FRM) né un titolo accademico con CFU.
Il valore sta nelle competenze operative concrete che acquisisci (valutazione bond, costruzione portafogli, comprensione di strumenti professionali, misurazione rischio) e nell'esperienza dimostrabile con metodologie utilizzate dai professionisti, elementi direttamente spendibili nei colloqui di selezione e nella pratica quotidiana.
È prevista una rateizzazione del pagamento?
Sì, è possibile rateizzare l'investimento.
Durante la chiamata gratuita o al momento dell'acquisto ti illustriamo tutte le opzioni disponibili per rendere il corso accessibile.
Posso confrontarmi con voi prima di iscrivermi?
Assolutamente sì, anzi lo consigliamo.
Prenota una chiamata gratuita: ti aiutiamo a capire se questo corso è il percorso giusto per te in questo momento e rispondiamo a tutte le tue domande.
Nessuna pressione, solo un confronto autentico.
Avrò accesso personale a Bloomberg durante o dopo il corso?
Durante il corso vedi dimostrazioni live su Bloomberg Terminal condotte dal docente con dati di mercato in tempo reale. Questo ti permette di comprendere come funziona lo strumento e come viene utilizzato operativamente dai professionisti.
Non hai accesso personale a Bloomberg, ma acquisisci la comprensione operativa di come si utilizza per analisi di titoli, costruzione portafogli e valutazione scenari — conoscenza che puoi applicare immediatamente quando ne hai accesso in contesti professionali.
Il corso mi garantisce un lavoro?
No, il corso non garantisce placement o inserimento lavorativo.
Quello che garantiamo è l'acquisizione di competenze operative concrete e dimostrabili nel fixed income, la comprensione di strumenti professionali attraverso dimostrazioni live e una preparazione tecnica che aumenta significativamente la tua competitività in colloqui per ruoli in asset management, private banking, risk management e consulenza finanziaria.
Il resto dipende dal tuo impegno nel cercare opportunità e dalla tua capacità di valorizzare quanto appreso.
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